Prepara tus declaraciones del mes
En Contabilidad › Declaraciones preparas los formularios del SRI y el ATS de cada mes, armados con los comprobantes que ya están en tus libros. Datil no presenta nada al SRI. Tú declaras en SRI en línea y luego registras aquí la fecha de presentación.
Arriba eliges el Mes y el Año. Todo lo que ves en la página corresponde a ese período.
Obligaciones
La pestaña Obligaciones lista lo que debes presentar, con su período y la fecha en que Vence. Los vencimientos salen del noveno dígito del RUC de tu emisor. Si la tabla está vacía, revisa que el emisor tenga el RUC configurado.
Cada obligación muestra su estado. Pasa a Cumplida cuando registras la presentación, y a Atrasada si vence sin ella. Una obligación pendiente que vence en cinco días o menos se resalta. Toca Preparar para ir al formulario, o Ver si ya lo presentaste.
Debajo hay una tarjeta por declaración con su cifra principal. En el 104 es el total a pagar y en el 103 el total retenido. La tarjeta del ATS cuenta las compras registradas y avisa si alguna está sin sustento.
De dónde salen los valores
Datil arma cada declaración en el momento, leyendo los documentos del período:
- Tus facturas de venta autorizadas por el SRI.
- Las compras confirmadas en Compras, y las que entraron por Comprobantes recibidos con Contabilizar pendientes.
- Las retenciones que emitiste a tus proveedores.
- Las retenciones que te hicieron tus clientes, que registras en Retenciones recibidas.
El IVA de una compra es el que declaró el proveedor en su comprobante. Datil no lo recalcula.
Si un documento está mal, corrígelo en su pantalla y vuelve a abrir la declaración. No se editan las cifras del formulario.
Si Datil no puede armar la declaración, la página no muestra ceros. Muestra un aviso, porque un formulario en cero ya es una declaración. Reintenta más tarde o escríbenos.
Formulario 104
La pestaña Formulario 104 muestra el IVA de tus ventas y el de tus compras, y debajo el resumen impositivo. Cada valor lleva su número de casillero. Con Descargar casilleros obtienes los valores para copiarlos en el formulario del SRI.
El crédito tributario del mes depende del sustento de cada compra y del factor de proporcionalidad, que sale de tus ventas gravadas.
Los casilleros 605 y 606 traen el saldo que arrastras del mes anterior. Ese saldo sale de la presentación que registraste para el mes anterior.
Formulario 103
La pestaña Formulario 103 suma las retenciones de renta que emitiste en el período, por casillero y concepto, con su base y el valor retenido. El casillero 302 es la retención sobre los sueldos del mes, que viene de la nómina. También aquí tienes Descargar casilleros.
Si la tabla dice "Sin retenciones de renta en el período.", no emitiste retenciones de renta en ese mes.
ATS y el sustento tributario
El ATS pide un sustento tributario para cada compra. Si a una compra le falta, el anexo no se genera. La pestaña ATS te muestra cuántas faltan, y el botón Descargar ATS solo aparece cuando todas lo tienen.
La tabla lista las compras registradas del mes con su Sustento tributario. Las que no lo tienen dicen Sin sustento. Elige el sustento en la misma fila y se guarda al momento. Si la compra ya estaba contabilizada, Datil la vuelve a contabilizar con el sustento nuevo.
Más abajo puede aparecer Comprobantes recibidos sin sustento. Son comprobantes que están en tus libros sin pasar por Compras, agrupados por proveedor. Aquí eliges el sustento por proveedor, no por comprobante. Esa elección se guarda como regla del proveedor y vale para todos sus comprobantes, los de este mes y los de los meses siguientes.
También puedes fijar la regla de un proveedor desde la página de una compra. Mira Registra tus compras y emite retenciones.
Cuando ya no falta ningún sustento, toca Descargar ATS. Obtienes el archivo XML del mes para cargarlo en el SRI.
Paquete del período descarga en un solo archivo el ATS junto con los formularios 103 y 104 y sus cuadres. Tampoco se descarga si falta algún sustento.
Cuadre ATS ↔ 103/104
Al final de la pestaña ATS está el cuadre. Compara las retenciones de renta del ATS con el total del 103, y las retenciones de IVA del ATS con el casillero 799 del 104. Si todo coincide dice Cuadra. Si no, dice Revisar y te muestra la diferencia en cada control. Un control marcado como referencial no impide que el cuadre salga bien, pero vale la pena mirarlo.
Los formularios 104 y 103 tienen su propio cuadre contra los libros: Cuadre 104 ↔ libros y Cuadre 103 ↔ libros.
Revisa el cuadre antes de presentar. Una diferencia suele ser una retención emitida que falta en la compra, o una compra en el mes equivocado.
Registrar la presentación
Después de presentar en SRI en línea, vuelve a la pestaña del formulario y toca Registrar presentación con la Fecha de presentación. La obligación pasa a Cumplida.
En el 104 también registras los saldos que arrastras al mes siguiente: Saldo por adquisiciones (615) y Saldo por retenciones (617). Datil los llena con lo calculado. Si en el formulario que presentaste quedaron otros valores, escribe los del formulario. El 104 del mes siguiente parte de estos saldos.
Si presentas una declaración sustitutiva, usa Registrar sustitutiva con la nueva fecha y los nuevos saldos.
Para registrar presentaciones necesitas un perfil que pueda cerrar períodos. Mira Revisa tus libros y cierra el mes.
Si llevas libros en Perú
En Perú esta página muestra las obligaciones con SUNAT. Desde ahí descargas los archivos para SUNAT, como el SIRE y el PLE, y abres la revisión del IGV del período. Igual que en Ecuador, Datil genera los archivos y tú los presentas en SUNAT.