Revisa tus libros y cierra el mes
En Contabilidad revisas el diario, el mayor y los estados financieros, registras asientos manuales y cierras cada mes cuando ya está revisado. Un mes cerrado no acepta asientos con fecha dentro de él.
El resumen
Contabilidad › Resumen es la primera pantalla del libro. Arriba ves los activos, pasivos y patrimonio, el resultado del ejercicio y las ventas y compras del período. Más abajo están los gráficos de ventas, la utilidad mes a mes, la antigüedad de cartera y tus principales clientes y proveedores. La lista Últimos asientos te lleva al diario con Ver diario.
Si aparece el aviso Auxiliares descuadrados, algún módulo no coincide con su cuenta contable. Toca Ver cuadre de auxiliares para ver cuál.
Libro diario
Libro diario lista los asientos del período, los más recientes primero. Cambia el período con los atajos Este mes, Este trimestre, Este año y Año anterior, o con un rango propio en Desde y Hasta. Descargar CSV baja la lista.
Toca Ver asiento para abrir uno. La página muestra sus líneas, si las sumas son iguales y su Origen: manual, comprobante electrónico, documento comercial, inventario, nómina o activos fijos. La pestaña Trazabilidad muestra el documento que lo generó y todo lo que ese documento tocó.
Casi todos los asientos los genera Datil desde los documentos. Antes de hacer uno a mano, revisa si el movimiento tiene su propio módulo.
Registra un asiento manual
Toca Nuevo asiento, o elige Asiento contable en el menú Crear. Escribe la Fecha y la Glosa, que explica qué registra el asiento. En Movimientos pon una cuenta por línea y el monto en Debe o en Haber. Agregar línea suma una fila y Agregar contrapartida suma la fila que equilibra el asiento.
Las líneas de cuentas por cobrar o por pagar piden el cliente o el proveedor. Así el valor aparece en Cobros y pagos con su dueño.
El pie del asiento muestra la diferencia. Cuando dice "Cuadrado · listo para registrar", toca Registrar asiento.
Algunas cuentas las lleva otro módulo, como el inventario, los cheques en cartera, las tarjetas por liquidar o los activos fijos. Si tu asiento mueve una de ellas, Datil te pide confirmarlo, porque el módulo no ve ese movimiento y la diferencia aparece en el cuadre de auxiliares.
Los asientos manuales los registran el administrador y el contador del libro.
Anula un asiento
En el diario, toca Anular en el asiento. Datil no lo borra. Registra un asiento de reverso con la fecha de hoy y deja el original marcado como anulado. Si el asiento viene de un documento que ya tiene cobros, pagos, notas de crédito o retenciones aplicados, primero anula esos movimientos.
Libro mayor
En Libro mayor eliges una Cuenta y ves su saldo inicial, cada movimiento con su asiento y el saldo final del período. Si eliges una cuenta de grupo, el mayor incluye todas sus subcuentas. Descargar CSV baja el detalle.
Balance de comprobación
Balance de comprobación muestra cada cuenta con su saldo inicial, los débitos y créditos del período y el saldo final, deudor o acreedor. Arriba te dice Sumas iguales o Descuadre.
Debajo está Cuadre de auxiliares. Compara lo que registra cada módulo con el saldo de sus cuentas a hoy, en las columnas Según el módulo y Según el mayor. Una diferencia casi siempre es un asiento manual que movió la cuenta sin pasar por el módulo. Abre el auxiliar desde su nombre, ubica el asiento y anúlalo o corrígelo.
Estados financieros
Estados financieros tiene dos pestañas. Balance muestra el balance general al cierre del período, comparado con el período anterior. Pérdidas y ganancias muestra los ingresos, los gastos y el resultado del período con la misma comparación. Toca una cuenta para abrir su libro mayor.
Análisis, presupuesto y consolidación
En Análisis creas dimensiones, por ejemplo un centro de costo con sus valores. Las Reglas de asignación etiquetan los movimientos de forma automática según el producto, el contacto o el rol de la cuenta. Resultado por dimensión te muestra los ingresos, los gastos y el resultado de cada valor en el año.
Presupuesto y Consolidación se abren desde Configuración o desde el menú Crear. En Presupuesto creas el plan del año, cargas montos por cuenta y por mes con Planificar monto, y comparas en Presupuesto vs. real. En Consolidación armas un grupo con los libros de tus empresas, la participación de cada una, el método y las eliminaciones intercompañía. El Balance consolidado suma todo.
Cierra el mes
Entra a Períodos y cierre. La lista Períodos fiscales muestra cada mes con su estado: Abierto, Cerrado o Bloqueado. Un mes se abre solo con su primer asiento.
Cuando el mes está revisado y declarado, toca Cerrar. Desde ese momento el mes rechaza todo asiento con fecha dentro de él. Eso incluye asientos manuales, reversos, cobros y pagos, y movimientos de inventario. Si cierras un mes y los anteriores no tienen asientos, Datil los cierra junto con él.
Si necesitas corregir algo, toca Reabrir. El mes vuelve a aceptar asientos. Ciérralo otra vez cuando termines.
Solo el administrador y el contador del libro cierran y reabren períodos.
Cierra el ejercicio
En Cierre de ejercicio elige el año y toca Cerrar ejercicio. Datil registra al 31 de diciembre el asiento que salda los ingresos y gastos contra resultados acumulados. Si ese asiento ya existe, lo reutiliza.
Con el ejercicio cerrado aparece Bloquear ejercicio. El bloqueo es definitivo: ningún mes del año se reabre y ningún asiento entra con fecha de ese año. Hazlo cuando el ejercicio ya esté declarado.
Verifica la integridad del libro
Cada asiento queda encadenado al anterior. En Integridad del libro toca Verificar cadena. Si el resultado es Íntegra, ningún asiento se alteró después de registrarse.
En la misma pantalla, Tipos de cambio guarda las tasas que usas para operar en otras monedas.
Para las declaraciones del mes, mira Declaraciones. Si un asiento no se registra porque falta una cuenta, mira Tu plan de cuentas.